برگزاری مجمع عمومی عادی صاحبان سهام دوره مالی منتهی به 1402/12/29 در تاریخ 1403/04/31

مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت ثمین بیهق (سهامی عام) طی آگهی دعوت منتشر شده در روزنامه قدس در تاریخ 31/04/1403 با بیش از 71 درصد از سهامداران محترم در محل مشهد بلوار وکیل­اباد خیابان لادن لادن 35 بین گلدیس 10 و 12 بنیاد فرهنگی رأفت تشکیل شد.

در آغاز جلسه، اعضای هیئت رئیسه با ریاست جناب احمد گلمکانی و ناظرین آقایان مهران عیدی و حسین قدیری فر و خانم ناهید برزوئی بعنوان منشی معرفی و رسمیت جلسه اعلام شد.

در ابتدای امر دستورات جلسه توسط جناب آقای احمد گلمکانی قرائت شد و سپس بازرس محترم گزارش مختصری از صورت­های مالی را بیان فرمودند و پس از ایشان مدیرعامل محترم جناب آقای خالق نیا، گزارش مختصری از وضعیت کنونی شرکت به شرح ذیل بیان کردند:

با وجود فروش­های موقتی دپوهای منگنز، شرکت در حال تکمیل اکتشافات برای این ماده معدنی در زاواک است تا بتوان پروانه بهره برداری آن را تا پایان سال اصلاح نمود و از این طریق بتوان این ماده معدنی را استخراج نمود..

در مورد احداث واحد فراوری تمام مجوزات احداث از سازمان­های مربوطه دریافت شده و قرارداد پیمانکاری ساخت کارخانه به صورت EPC منعقد شده و  احداث کارخانه احتمالا از هفته آتی با دوره ساخت حداقل 6 و حداکثر 8 ماهه شروع خواهد شد.   

در فصل دوم امسال یکی از برنامه­ها، شروع استخراج از معدن مس زاواک است که در سال 1402 بدلیل عدم وجود منابع مالی این موضوع انجام نشده است.

در معدن کلمرد، پارسال اکتشافات اولیه به اتمام رسیده و قریب به 290 هزار تن ذخیره قطعی و 1.000.000 تن ذخیره احتمالی برای آن شناسایی شده است و برای اصلاح پروانه بهره­برداری اقدام شده است و مراحل اداری آن در حال انجام است.

در معدن طالو از 2 تونل اقدامات لازم جهت استخراج زغال­سنگ انجام شده و آماده استخراج است اما با توجه به الزام انجام یکسری موارد ایمنی، پس از رفع آنها استخراج انجام خواهد شد و فعلاً استخراج به صورت محدود انجام می­­شود.

از برنامه­های اتی شرکت: انجام افزایش سرمایه 900 درصدی از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران که سال گذشته در جهت انجام آن اقدام شد اما بدلیل عدم توافق با متعهد پذیره نویسی، از سمت سازمان ادامه روند متوقف شد، که در این راستا با اشخاصی مذاکره شده تا بتوان در ماه آتی افزایش سرمایه را مجدداً در جریان انداخت.

طرح تصویب شده احداث تونل مادر در معدن طالو به محض تامین مالی انجام خواهد شد.

در شرکت طالو نیز افزایش سرمایه 300 درصدی از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران در جریان است که در ماه­های آتی پس از گرفتن مجوز از اداره ثبت شرکتها انجام خواهد شد و پس از ثبت این افزایش سرمایه، افزایش سرمایه دیگری در شرکت طالو در برنامه هست که تا پایان سال انجام خواهد شد.

پس از ارائه گزارش مدیر عامل محترم در مورد اقدامات انجام شده و برنامه های آتی شرکت، بازرس محترم گزارش خود را قرائت نمود و موارد زیر توسط مجمع محترم به هیئت مدیره تکلیف شد:

با نظر بازرس محترم صورت­های مالی یاد شده­ی شرکت برای عملکرد سال مالی تا تاریخ 29 اسفند ماه 1402 از تمام جنبه های با اهمیت طبق استانداردهای حسابداری به نحو منصفانه­ای ارائه گردیده است.

تکالیف تفویض شده طبق بند 4 الی 16 :

• حفظ پوشش قانونی مورد نیاز دارایی­های شرکت مطابق با ترکیب بازرس محترم

• ضرورت توجه به رعایت موازین قانونی و زمان بندی تعیین شده برای جلوگیری از اعمال جرائم قانونی بیمه کارکنان

• ارسال صورت­های مالی و گزارش فعالیت هیئت مدیره حداقل 20 روز قبل برگزاری مجمع برای بازرس قانونی

• ترتیب رعایت استانداردهای حسابداری و نحوه اجرا و ثبت یادداشت­های مالی، رعایت تکالیف قانونی مقرر شده توسط سازمان بورس و شرکت فرابورس در مورد افشای اطلاعات با اهمیت مورد تایید هیئت مدیره، ضرورت رعایت ضوابط قانونی ثبت آگهی­های قانونی در اداره ثبت شرکتها در موارد قانونی

• رعایت چهارچوب موازین و ضوابط پیش بینی شده در دستورالعمل حاکمیت شرکتی

• رعایت دستورالعمل های مبارزه با پولشویی

پس از توضیحات ارائه شده توسط بازرس محترم و ریاست مجمع و با توجه به اظهارنظر مطلوب موسسه­ی مالی ارکان سیستم برای عملکرد مالی و جریان­های نقدی شرکت در سال مالی منتهی به 29 اسفند 1402 ، صورت­های مالی توسط مجمع تصویب شد.

معاملات ماده 129 مندرج در صورت­های مالی مورد تصویب قرار گرفت.

با توجه به لزوم انتخاب مدیران، اشخاصی که کاندیدای عضویت در هیئت مدیره بودند اعلام و با رای گیری صورت گرفته 5 کاندید اعلام شده بعنوان اعضای جدید هیئت مدیره انتخاب شدند که ترکیب جدید هیئت مدیره شامل آقایان سید مجید رباط سرپوشی، مهران باباپوران، علی خالق نیا، مهران عیدی و شرکت آریاز فرهام هونامیک می­باشد.

در مورد انتخاب بازرس اصلی و علی البدل جهت سال مالی منتهی به 30 اسفند 1403 با توجه به ضوابط و دستورالعمل بند حسابرسان معتمد سازمان محترم بورس، ریاست مجمع همچنان موسسه خدمات مالی ارکان سیستم را بعنوان بازرس اصلی و موسسه خدمات مالی رهیافت و همکاران را بعنوان بازرس علی البدل اعلام نمود که با رای­گیری انجام شده هر دو موسسه به تصویب مجمع رسید.

با توجه به پیشنهاد هیئت مدیره جهت درج اگهی­های شرکت، روزنامه کثیرالانتشار قدس و روزنامه محلی شهرآرا اعلام شدند که هر دو روزنامه به تصویب مجمع رسید.

باتوجه به شناسایی زیان در صورت های مالی سودی برای تقسیم مصوب نگردید.

برای حق حضور اعضای هیئت مدیره در هر جلسه مبلغ 25.000.000 ریال  بصورت ناخالص برای هر جلسه ( حداکثر دو جلسه ماهیانه) مورد تصویب قرار گرفت و باتوجه به پیشنهاد هیئت رئیسه، هیئت مدیره از دریافت پاداش منصرف گردید.

همچنین جهت حق حضور اعضای هیئت مدیره عضو کمیته­های تخصصی معادل 20.000.000 ریال ناخالص بابت هر جلسه (حداکثر دو جلسه در ماه) مقرر گردید.

مجمع تشکیل شده اختیار عقد قرارداد و تعیین و پرداخت حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی را به هیئت مدیره شرکت تفویض کرد و نیز به آقای علی خالق نیا با حق توکیل به غیر وکالت دادند تا نسبت به ثبت صورتجلسات در اداره ثبت شرکت ها اقدام نمایند و در نهایت صورتجلسه تنظیم و به امضای هیئت مدیره و هیئت رئیسه رسید.

پس از تصویب دستورات مجمع، مدیرعامل محترم به سوالاتی که از سمت سهامداران محترم مطرح گردید پاسخ دادند و پس از آن جلسه اتمام یافت.