جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ثمین بیهق (سهامی عام) طی آگهی دعوت منتشر شده در روزنامه قدس در تاریخ 19/04/1402 بیش از 87 درصد از سهامداران محترم در محل دفتر مرکزی تشکیل شد.

در آغاز جلسه، اعضای هیئت رئیسه با ریاست جناب سید مجید رباط سرپوشی و ناظرین آقایان مهران عیدی و علی محمد اله یاری و آقای محسن فرزانه بعنوان منشی معرفی و رسمیت جلسه اعلام شد.

در ابتدای امر دستورات جلسه توسط جناب آقای رباط سرپوشی قرائت شد و سپس بازرس محترم گزارش مختصری از صورتهای مالی را بیان فرمودند و پس از ایشان مدیرعامل محترم جناب آقای خالق نیا، گزارش مختصری از وضعیت کنونی شرکت بیان کردند.

در ابتدای شروع گزارش، مدیر عامل محترم در مورد سود سال گذشته که حدود 10 میلیارد ریال بوده شروع به صحبت نمودند که با اعلام نیاز به تکمیل پروژه ها و وجود مشکل نقدینگی که با آن مواجه هستیم و با تصمیم سهامداران بالای 500.000 سهم و برخی سهامداران دیگر مبنی بر عدم دریافت سود سهام، سایر سهامداران، سود سال گذشته خود را دریافت کردند و الباقی سود فعلاً در شرکت باقی ماند.

گزارش مختصری از صورتهای مالی اصلی و تلفیقی قرائت شد و سپس توضیحاتی در مورد فعالیت های سال گذشته ارائه گردید و آمارهایی از تولید و فروش در معادن ذکر گردید که به شرح ذیل است:

در معدن مس منگنز زاواک 7.725 تن کلوخه مس تولید شد که با مجموع تولیدی سال گذشته به 9.925 تن مس رسید که از این مقدار 2.533 تن آن بفروش رسید و حدود 6.400 تن آن اکنون موجود میباشد و با 135 تن فروش منگنز از این معدن میتوان گفت در سال گذشته مجموعاً مبلغ 22 میلیارد ریال فروش، داشته است. در معدن طالو حدود 800 تن تولید زغال­سنگ داشته­ایم که تمامی آن بفروش رسید و در معدن کلمرد 500 تن تولید داشته که هنوز بفروش نرسیده است.

با توجه به اینکه در معادن زغال­سنگ هنوز بدرستی اکتشافی صورت نگرفته و اطلاعات اندکی در حوزه اکتشاف در دسترس بوده و اینکه این موضوع زمانبر و هزینه بر میباشد، بنابراین سعی بر این بوده تا تمرکز بر روی معدن زاواک جهت اکتشاف و استخراج باشد.

در مجموع با وجود 7.700 تن تولید سنگ مس، با توجه به هدف شرکت که ایجاد کارخانه فرآوری می­باشد تلاش بر این بوده که حداقل فروش را داشته باشیم، مقداری هم که بفروش رسید صرفاً برای صورت های مالی انجام گرفت. پس از این، تولید بدلیل عدم وجود نقدینگی متوقف شد.

برای احداث کارخانه فرآوری اقدامات لازم شروع شده که موارد ذیل قابل ذکر است:  - مجوزهای لازم اخذ گردید. - برای 5 هکتار زمین کارخانه، مجوز از اداره صمت و سازمان منابع طبیعی استان دریافت شد. - تمام پیش نیازهای مربوط به شروع کار از جمله: بررسی نوع ماشین آلات، انتخاب مشاور و پیمانکار، تهیه نقشه های فرآوری و ... انجام شد اما تا کنون هیچ فعالیت فیزیکی انجام نشده است تا به محض بازگشایی نماد عملاً فعالیت های مربوط به واحد فرآوری آغاز گردد.

برای ثبت ماده دوم معدن زاواک (منگنز) در پروانه  بهره برداری اقدامات لازم انجام شده و منتظر صدور پروانه جدید می­باشیم تا بتوان استخراج این ماده را داشت.

در معدن طالو با توجه به وسعت معدن، اکتشافات جهت شناسایی بهترین منطقه انجام شده که منطقه شورستان به دلیل تکتونیزه کمتر و امتداد لایه زغال بیشتر (1 کیلومتر) و وجود زغال با کیفیت تر بهترین منطقه شد و حفر تونل مادر ( 300 متر تونل) در این منطقه آغاز گردید اما بدلیل ریسکی بودن عملیات حفاری زیرزمینی این کار زمانبر بوده و نیز حدود 23 میلیارد تومان هزینه در بر دارد تا بتوان به استخراج سالیانه 10.000 تن زغال از آن رسید.

در معدن کلمرد در 6 ماهه ابتدایی سال 6000 مترمکعب ترانشه زده شد و مغزه گیری­ها شروع و عملیات استخراج صورت گرفت و احتمال می­رود تا شهریور ماه بتوان در طراحی پیت اقداماتی انجام داد. همچنین برای اصلاح پروانه این معدن اقدام شده تا با تکمیل اکتشافات پروانه معدن اصلاح شود.  

در دی ماه سال گذشته ثبت شرکت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار انجام شد و به محض دریافت توکن طی 3 ماه تمامی اطلاعات در کدال بارگزاری گردید و از همان زمان ثبت، شروع به اقدامات لازم در جهت پذیرش در فرابورس کردیم.

پیشنهاد فرابورس در ابتدا حضور در بازار SME بود که با توجه به بررسی­های انجام شده متوجه شدیم بازار نسبتاً خوبی است( بازار 5%)، بنابراین شروع به تهیه امیدنامه شرکت و سایر مدارک درخواستی فرابورس در زمانی بسیار محدود شد و تمامی مدارک تحویل فرابورس گردید و پس از آن جلساتی بصورت حضوری و غیرحضوری با هیئت پذیرش انجام گرفت و اکنون امیدواریم طی 2-3 ماه آینده پذیرش صورت گیرد.

پس از توضیحات ارائه شده توسط مدیر عامل محترم، خلاصه ای از موارد با اهمیت گزارش حسابرس و بازرس قانونی توسط رئیس جلسه قرائت شد و با توجه به اظهارنظر مطلوب موسسه­ی مالی حافظ گام برای عملکرد مالی و جریانهای نقدی شرکت در سال مالی منتهی به اسفند 1401 ، صورتهای مالی توسط مجمع تصویب شد.

با توجه به انتخاب موسسه حافظ گام طی 4 سال متوالی و عدم امکان انتخاب مجدد آن بعنوان بازرس و با پیشنهاد مدیر عامل محترم که به لحاظ کیفیت خدمات و نرخ قیمت گذاری موسسات مالی و حسابرسی را مورد بررسی قرار داده بودند، موسسه مالی و حسابرسی ارکان سیستم بعنوان بازرس اصلی و موسسه­ی حسابرسی و خدمات مالی رهیافت و همکاران و بعنوان بازرس علی البدل مورد تصویب قرار گرفت.

روزنامه­ی کثیر الانتشار قدس همانند سال­های گذشته همچنان مورد انتخاب مجمع قرار گرفت.

سود نقدی به ازای هر سهم مبلغ 10 ریال معادل یک میلیارد ریال جهت پرداخت به سهامداران مورد تصویب قرار  گرفت.

برای حق حضور اعضای هیئت مدیره در هر جلسه مبلغ 15.۰۰۰.۰۰۰ ریال مورد تصویب قرار گرفت و باتوجه به پیشنهاد هیئت رئیسه، هیئت مدیره از دریافت پاداش منصرف گردید.

مجمع تشکیل شده اختیار عقد قرارداد و تعیین و پرداخت حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی را به هیئت مدیره شرکت تفویض کرد و در نهایت صورتجلسه تنظیم و به امضای هیئت مدیره و هیئت رئیسه رسید.